النمذجة المالية وتقييم الأعمال
برنامج مهني تطبيقي يركز على النمذجة المالية وتقييم الأعمال، بهدف تعزيز القدرات المالية والتحليلية ودعم جودة القرارات والأداء المؤسسي.
- النوع
- Specialist
- المستوى
- Advanced
- المدة
- 5 days
- طريقة التقديم
- In person, Live online, In-house
- اللغات
- English, Arabic
يطور برنامج النمذجة المالية وتقييم الأعمال القدرة العملية على بناء نماذج مالية منظمة واستخدامها لتقدير قيمة الأعمال ودعم القرارات الاستثمارية.
يتناول البرنامج تصميم النماذج والافتراضات والقوائم المالية المتكاملة والتنبؤ وطريقة التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات السوق وتحليل الحساسية واختبار السيناريوهات.
ويتعلم المشاركون بناء نماذج شفافة وموجهة نحو القرار تفصل بين المدخلات والحسابات والمخرجات وتوضح افتراضات التقييم.
الأهداف
تطوير القدرة على بناء نماذج مالية منظمة.
إعداد توقعات مالية متكاملة انطلاقاً من الافتراضات التشغيلية.
تطبيق أساليب التدفقات النقدية المخصومة والتقييم السوقي.
اختبار حساسية التقييم تجاه الافتراضات الرئيسية.
عرض نتائج وحدود التقييم بصورة واضحة.
مخرجات التعلم
تصميم نموذج مالي منطقي وشفاف.
إعداد توقعات متكاملة لقائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية.
حساب التدفقات النقدية الحرة لأغراض التقييم.
تطبيق أساليب التدفقات المخصومة والتقييم بالمقارنات.
إجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات على نتائج التقييم.
لمن هذا البرنامج
المحللون الماليون.
متخصصو تمويل الشركات.
متخصصو الاستثمار.
متخصصو التخطيط والتحليل المالي.
مديرو المالية المشاركون في التقييم والتحليل الاستثماري.
وحدات البرنامج
1. أسس النمذجة المالية
أهداف النموذج
هيكل النموذج
المدخلات والحسابات والمخرجات
ضوابط النموذج وشفافيته
2. التنبؤ المالي
محركات الإيرادات
افتراضات التكاليف
رأس المال العامل
الإنفاق الرأسمالي والتمويل
3. القوائم المالية المتكاملة
توقع قائمة الدخل
توقع المركز المالي
توقع التدفقات النقدية
الروابط بين القوائم
4. التقييم بالتدفقات النقدية المخصومة
التدفقات النقدية الحرة
معدلات الخصم
القيمة النهائية
قيمة المنشأة وحقوق الملكية
5. التقييم القائم على السوق
الشركات المماثلة
مضاعفات التقييم
مقارنات الصفقات
تفسير أدلة السوق
6. تحليل الحساسية والسيناريوهات
افتراضات التقييم الرئيسية
جداول الحساسية
اختبار السيناريوهات
عرض نطاقات التقييم
المنهجية
يجمع البرنامج بين تصميم النماذج المالية وحسابات التنبؤ وحالات التقييم وتمارين الحساسية. ويقوم المشاركون ببناء وتحليل نموذج مالي موجه نحو اتخاذ القرار بصورة تدريجية.
التقييم
يشمل التقييم تمارين للنمذجة المالية وحالة تقييم تطبيقية ختامية تتطلب بناء توقعات وتقدير القيمة وشرح حساسية الاستنتاجات.
الشهادة
Certificate of Completion
لمؤسستكم
يمكن تنفيذ هذا البرنامج لمؤسسة أو فريق أو جهة واحدة، وتكييفه وفق سياقكم والمشاركين وأهدافكم.
يُحدَّد نطاق التنفيذ المؤسسي وتكلفته بشكل منفصل، ولا يتم حجزه من هذه الصفحة.
الدورات القادمة
لا توجد مواعيد مجدولة حالياً.
الحاجات المؤسسية التي يلبيها
مجالات خبرة ذات صلة
قدرات ذات صلة
التدريب والتطوير المهني
تعلم مهني منظم يطور المعرفة والمهارات والقدرات المرتبطة بالأدوار الوظيفية.
الاستشارات والخدمات الاستشارية
دعم استشاري منظم في الاستراتيجية والحوكمة والأداء والتحول واتخاذ القرار المؤسسي.