تحليل التدفقات النقدية والسيولة
برنامج مهني تطبيقي يركز على تحليل التدفقات النقدية والسيولة، بهدف تعزيز القدرات المالية والتحليلية ودعم جودة القرارات والأداء المؤسسي.
- النوع
- Professional
- المستوى
- Intermediate
- المدة
- 5 days
- طريقة التقديم
- In person, Live online, In-house
- اللغات
- English, Arabic
يطور برنامج تحليل التدفقات النقدية والسيولة القدرة على تقييم قدرة المؤسسة على توليد النقد والوفاء بالتزاماتها والمحافظة على مستوى كافٍ من السيولة في ظل تغير الظروف التشغيلية.
يتناول البرنامج التدفقات النقدية التشغيلية وحركة رأس المال العامل والتدفقات النقدية الحرة ونسب السيولة ودورة تحويل النقد ومتطلبات التمويل والتنبؤ بالسيولة.
ويتعلم المشاركون التمييز بين الربح المحاسبي وتوليد النقد وتحديد الإشارات التحذيرية المبكرة التي قد تشير إلى ضغوط في السيولة.
الأهداف
فهم المحركات الرئيسية للتدفقات النقدية والسيولة.
تحليل التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
تقييم كفاءة رأس المال العامل ودورة تحويل النقد.
تقييم السيولة والمرونة المالية قصيرة الأجل.
إعداد توقعات مستقبلية للنقد والسيولة.
مخرجات التعلم
تفسير قائمة التدفقات النقدية وحركة النقد.
تحليل العلاقة بين الربح وتوليد النقد.
تقييم أداء الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة.
حساب وتفسير مؤشرات السيولة الرئيسية.
تحديد ضغوط السيولة المحتملة واقتراح الإجراءات المناسبة.
لمن هذا البرنامج
متخصصو المالية والخزانة.
المحللون الماليون.
محللو الائتمان.
مديرو المالية.
المديرون المسؤولون عن تخطيط النقد والسيولة.
وحدات البرنامج
1. أسس التدفقات النقدية
الربح مقابل النقد
فئات التدفقات النقدية
توليد النقد
جودة التدفقات النقدية
2. التدفقات النقدية التشغيلية
الأنشطة التشغيلية
البنود غير النقدية
تعديلات رأس المال العامل
تحويل الأرباح إلى نقد
3. تحليل رأس المال العامل
الذمم المدينة
المخزون
الذمم الدائنة
دورة رأس المال العامل
4. تحليل السيولة
النسبة الجارية والسريعة
احتياطيات السيولة
الالتزامات قصيرة الأجل
مؤشرات مخاطر السيولة
5. التنبؤ بالتدفقات النقدية
افتراضات التنبؤ
التدفقات الداخلة والخارجة
فجوات التمويل
تحليل السيناريوهات
6. إدارة السيولة والإجراءات
إدارة العجز النقدي
إجراءات رأس المال العامل
بدائل التمويل
متابعة السيولة والتصعيد
المنهجية
يعتمد البرنامج على قوائم التدفقات النقدية وحسابات رأس المال العامل وحالات السيولة وسيناريوهات التنبؤ. ويحلل المشاركون مصادر واستخدامات النقد ويقيمون ضغوط السيولة المحتملة.
التقييم
يشمل التقييم تمارين للتدفقات النقدية ورأس المال العامل وحالة تطبيقية ختامية تتطلب تقييم السيولة وتحديد المخاطر واقتراح الإجراءات المناسبة.
الشهادة
Certificate of Completion
لمؤسستكم
يمكن تنفيذ هذا البرنامج لمؤسسة أو فريق أو جهة واحدة، وتكييفه وفق سياقكم والمشاركين وأهدافكم.
يُحدَّد نطاق التنفيذ المؤسسي وتكلفته بشكل منفصل، ولا يتم حجزه من هذه الصفحة.
الدورات القادمة
لا توجد مواعيد مجدولة حالياً.
الحاجات المؤسسية التي يلبيها
مجالات خبرة ذات صلة
قدرات ذات صلة
التدريب والتطوير المهني
تعلم مهني منظم يطور المعرفة والمهارات والقدرات المرتبطة بالأدوار الوظيفية.
الاستشارات والخدمات الاستشارية
دعم استشاري منظم في الاستراتيجية والحوكمة والأداء والتحول واتخاذ القرار المؤسسي.